银基蓝翔节能玻璃股权投资基金认购指南
一 基金要素
基金名称 银基蓝翔节能玻璃股权投资基金合伙企业 北京光彩银烨投资中心(有限合伙)发行主体 银基财富(北京)投资基金管理有限公司
资金投向 安徽省政府“861”重点项目---------安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司
LOW-E节能环保玻璃生产项目
基金规模 2.4亿元(含0.4亿元劣后资金) 分3期募集投资期限 1年
预期年化收益 100万≤M<300万 13%
(税后) 300万≤M<1000万 14%
1000万≤M 15%
收益分配 每半年分配收益一次,期满后归还所有投资本金及收益基金监管 北京兴业银行海淀支行
二 安全保障
1、股权质押: 基金受让安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司20%的股权,其余80%股权质押给基金, 股权总价值4.88亿元(净资产)
2、蓝实集团担保:安徽蓝实工业玻璃股份有限公司为基金投资本金及收益的安全提供不可撤销无限连带责任担保。蓝实工业总资产4.48亿元,担保实力雄厚。
3、采矿权质押:凤阳县长发矿业有限公司采矿权质押给基金,该采矿权评估值2.2亿元。
4、劣后安排: 安徽蓝实工业玻璃股份有限公司作为劣后级有限合伙人出资4000万元,为优先级有限合伙人提供本金和收益安全垫,风险抵抗率16.67%。
5、个人担保:蓝翔节能玻璃股份有限公司实际控制人兰润年为基金投资本金及收益的安全提供不可撤销无限连带责任担保。
6、基金监管:由北京兴业银行海淀支行为本基金运作提供全程监管,确保资金在归集、投放、使用、回收、分配等过程中的资金安全。7、充足的还款来源:
第一还款来源:项目投产后每年的收益。项目建成后将年产2-19mm节能玻璃和浮
法玻璃703万重量箱,实现销售收入9.38亿元/年。
第二还款来源:本项目投产后,六安市政府对该项目奖励1.1亿元人民币。
第三还款来源:安徽蓝实工业股份有限公司销售收入纳入还款来源,其年均销售
收入4.2亿元。
第四还款来源:凤阳县长发矿山有限公司销售收入纳入还款来源,其年均销售收
入2.5亿元。
8、提前归集资金:基金提前7个月按月归集资金,及时把控风险
银基基金金融事业部 刘总 13716280951