广发百发100 指数:基金合同 生效公告
中国基金网 2014-10-31 09:20
广发中证百度百发策略100指数型证券 投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 广发中证百度百发策略100指 数型证券投资基金
基金简称 广发百发100指数
基金主代码 000826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年10月30日
基金管理人名称 广发基金管理有限公 司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公 司
公告依据 《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套法规、《广发中证百 度百发策略100指数型证券投资基金基 金合同》、《广发中证百度百发策略1 00指数型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 广发百发100 指数A 广发百发100指数E
下属分级基金的交易代码 000826 000 827
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2014]958号
基金募集期间 自2014年10月20日至20 14年10月28日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 201 4年10月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 56,929
份额级别 广发百发100指数A 广发百发 100指数E 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,057,61 9,727.17 1,338,179,352.46 2,395,799,0 79.63
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) 165,295.16 137,843.62 303,138.78
募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,057 ,619,727.17 1,338,179,352.46 2,395,79 9,079.63
利息结转的份额 165,295.16 137,843.6 2 303,138.78
合计 1,057,785,022.33 1,338,317,196. 08 2,396,102,218.41
其中:募集期间基金管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额(单 位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 198,051.80 4,613,861.05 4,811,91 2.85
占基金总份额比例 0.02% 0.34% 0.20%
募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2014年10月30日
注:本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有该只基金份额总量 的数量区间为100万份以上 该只基金的 基金经理持有该只基金份额总量的数量 区间为0。
按照有关法律规定,本基金合同生效前 的律师费、会计师费、信息披露费由基 金管理人承担。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超 过3个月开始办理申购,具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。基金管理人 自基金合同生效之日起不超过3个月开 始办理赎回,具体业务办理时间在赎回 开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基 金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒 体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的 日期或者时间办理基金份额的申购或者 赎回或者转换。投资人在基金合同约定 之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的,其基金 份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年10月31日
中国基金网 2014-10-31 09:20
广发中证百度百发策略100指数型证券 投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 广发中证百度百发策略100指 数型证券投资基金
基金简称 广发百发100指数
基金主代码 000826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年10月30日
基金管理人名称 广发基金管理有限公 司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公 司
公告依据 《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套法规、《广发中证百 度百发策略100指数型证券投资基金基 金合同》、《广发中证百度百发策略1 00指数型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 广发百发100 指数A 广发百发100指数E
下属分级基金的交易代码 000826 000 827
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2014]958号
基金募集期间 自2014年10月20日至20 14年10月28日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 201 4年10月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 56,929
份额级别 广发百发100指数A 广发百发 100指数E 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,057,61 9,727.17 1,338,179,352.46 2,395,799,0 79.63
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) 165,295.16 137,843.62 303,138.78
募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,057 ,619,727.17 1,338,179,352.46 2,395,79 9,079.63
利息结转的份额 165,295.16 137,843.6 2 303,138.78
合计 1,057,785,022.33 1,338,317,196. 08 2,396,102,218.41
其中:募集期间基金管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额(单 位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 198,051.80 4,613,861.05 4,811,91 2.85
占基金总份额比例 0.02% 0.34% 0.20%
募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2014年10月30日
注:本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有该只基金份额总量 的数量区间为100万份以上 该只基金的 基金经理持有该只基金份额总量的数量 区间为0。
按照有关法律规定,本基金合同生效前 的律师费、会计师费、信息披露费由基 金管理人承担。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超 过3个月开始办理申购,具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。基金管理人 自基金合同生效之日起不超过3个月开 始办理赎回,具体业务办理时间在赎回 开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基 金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒 体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的 日期或者时间办理基金份额的申购或者 赎回或者转换。投资人在基金合同约定 之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的,其基金 份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年10月31日
