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【中融-助金16号】
期限：2+1年
预期收益率：1.投资标的上市后，出让上市公司股票退出，保守测算累计收益58%-79%+。
? 2.合并未成功[信托计划成立之日至2015.11.20(不含)]，预期收益率年化8%。
? 3.合并成功，上市未成功（2015.11.20（含）-2016.11.20），预期收益率分段计算：第一段年化8%，第二段年化9.2%。
收益分配：方式信托计划终止时一次性分配
项目亮点：1.并购发起人实力雄厚：清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东，是经国务院批准设立的国有独资有限责任公司，注册资本20 亿元人民币，直接或间接控股多
家上市公司。
2.被并购标的明确资产优质：均为纳斯达克上市公司，国内手机芯片龙头企业，近五年符合增长率超过35%。
3.被并购标的合体价值显著增长：合并实体将成为中国最大、世界第三大手机芯片供应商，溢价空间大。
4.増信力度强：紫光集团承担回购义务，保证资金安全。
5.国际巨头参与其中：英特尔90亿人民币持股20%，2 倍溢价入股，强烈看好合并实体未来表现。
6.投资期限短/预期收益高：信托计划预计2.5 年结束，按照保守测算，客户预期收益58%-79%+。
期限：2+1年
预期收益率：1.投资标的上市后，出让上市公司股票退出，保守测算累计收益58%-79%+。
? 2.合并未成功[信托计划成立之日至2015.11.20(不含)]，预期收益率年化8%。
? 3.合并成功，上市未成功（2015.11.20（含）-2016.11.20），预期收益率分段计算：第一段年化8%，第二段年化9.2%。
收益分配：方式信托计划终止时一次性分配
项目亮点：1.并购发起人实力雄厚：清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东，是经国务院批准设立的国有独资有限责任公司，注册资本20 亿元人民币，直接或间接控股多
家上市公司。
2.被并购标的明确资产优质：均为纳斯达克上市公司，国内手机芯片龙头企业，近五年符合增长率超过35%。
3.被并购标的合体价值显著增长：合并实体将成为中国最大、世界第三大手机芯片供应商，溢价空间大。
4.増信力度强：紫光集团承担回购义务，保证资金安全。
5.国际巨头参与其中：英特尔90亿人民币持股20%，2 倍溢价入股，强烈看好合并实体未来表现。
6.投资期限短/预期收益高：信托计划预计2.5 年结束，按照保守测算，客户预期收益58%-79%+。
方正东亚-方兴65号成都温江国投兴城债权投资集合资金信托计划
投资方向：资金用于买断成都温江区国投兴城投资有限公司(以下简称"国投兴城")对温江区财政局的应收账款.
预期受托规模：3亿元
信托收益分配方式：每季度支付一次信托收益
每一期期限：24个月
预期信托收益：
100万元≤认购金额＜300万元：9.5%/年
300万元≤认购金额＜600万元：10.2%/年
600万≤认购金额＜3000万：10.5%/年
3000万≤认购金额：11%/年
安全性总结
1、政府支持
温江区财政局直接偿还债务并出具还款承诺函，温江区人大将该笔债务纳入同期区财政预算。
2、三重国企担保
国有企业国投兴城、成都江安城市投资发展有限公司（以下简称“江安投资”）、成都新城西城市投资经营中心（以下简称“新城西城投资”）对该笔债务的支付承担连带责任保证担保。
3、提供补充还款来源
温江区人民政府提供储备地出让收入作为补充还款来源,2013年温江区国有土地使用权出让金收入达44亿元。
交易对手简介（担保方一）
成都温江区国投兴城投资有限公司
成都温江区国投兴城投资有限公司成立于2014年1月24日，注册资本金为人民币2亿元。国投兴城承担着整个温江区的道路、景观工程、桥梁、市政管网、隧道、保障房、安置房、新居工程等政府性投资项目建设工作。
1、控股股东
国投兴城控股股东为成都市温江区国资金融工作办公室，成都市温江区国资金融工作办公室是温江区政府的职能部门，负责全区国有企业的管理工作。
2、财务状况
该公司总资产为6.4亿元，资产负债率较低，仅为16.27%，财务状况良好。
担保方二简介
成都新城西城市投资经营中心，成立于2004年6月30日，注册资本1.5亿元，控股股东为温江区国有资产管理局。公司营业务范围：对政府授权的国有资产进行经营管理；城市基础设施、公益设施的投资、开发、建设；土地开发；房地产开发；园林绿化工程；投资咨询及管理；土地储备和城乡土地综合整治。
1、信用状况
2006年-2013年，公司累计获得各银行及金融机构授信85.4785亿元。新城西城投资按照与建行温江支行签订的贷款合同，按期支付利息和偿还本金，无违约记录，信用等级为“AA”。2006年6月11日被四川省银行协会评为“四川省银企合作诚实守信先进单位”。
2、财务状况
该公司2010年-2014年的总资产分别为119.1亿元
投资方向：资金用于买断成都温江区国投兴城投资有限公司(以下简称"国投兴城")对温江区财政局的应收账款.
预期受托规模：3亿元
信托收益分配方式：每季度支付一次信托收益
每一期期限：24个月
预期信托收益：
100万元≤认购金额＜300万元：9.5%/年
300万元≤认购金额＜600万元：10.2%/年
600万≤认购金额＜3000万：10.5%/年
3000万≤认购金额：11%/年
安全性总结
1、政府支持
温江区财政局直接偿还债务并出具还款承诺函，温江区人大将该笔债务纳入同期区财政预算。
2、三重国企担保
国有企业国投兴城、成都江安城市投资发展有限公司（以下简称“江安投资”）、成都新城西城市投资经营中心（以下简称“新城西城投资”）对该笔债务的支付承担连带责任保证担保。
3、提供补充还款来源
温江区人民政府提供储备地出让收入作为补充还款来源,2013年温江区国有土地使用权出让金收入达44亿元。
交易对手简介（担保方一）
成都温江区国投兴城投资有限公司
成都温江区国投兴城投资有限公司成立于2014年1月24日，注册资本金为人民币2亿元。国投兴城承担着整个温江区的道路、景观工程、桥梁、市政管网、隧道、保障房、安置房、新居工程等政府性投资项目建设工作。
1、控股股东
国投兴城控股股东为成都市温江区国资金融工作办公室，成都市温江区国资金融工作办公室是温江区政府的职能部门，负责全区国有企业的管理工作。
2、财务状况
该公司总资产为6.4亿元，资产负债率较低，仅为16.27%，财务状况良好。
担保方二简介
成都新城西城市投资经营中心，成立于2004年6月30日，注册资本1.5亿元，控股股东为温江区国有资产管理局。公司营业务范围：对政府授权的国有资产进行经营管理；城市基础设施、公益设施的投资、开发、建设；土地开发；房地产开发；园林绿化工程；投资咨询及管理；土地储备和城乡土地综合整治。
1、信用状况
2006年-2013年，公司累计获得各银行及金融机构授信85.4785亿元。新城西城投资按照与建行温江支行签订的贷款合同，按期支付利息和偿还本金，无违约记录，信用等级为“AA”。2006年6月11日被四川省银行协会评为“四川省银企合作诚实守信先进单位”。
2、财务状况
该公司2010年-2014年的总资产分别为119.1亿元
类 型 流动资金贷款
融 资 人 内蒙古维多利商业（集团）有限公司（简称“维多利”）
资金用途 向维多利发放贷款3亿元，其中2亿元用于补充借款人营运资金需求及国际广场3期项目的开业前铺货等；1亿元用于偿还借款人对东方资产管理公司的1亿元贷款。
受 托 人 渤海国际信托有限公司（简称“渤海信托”）
保 管 人 兴业银行股份有限公司石家庄分行
信托规模 30000万元
信托期限 10000万元1年期，10000万元1.5年期，10000万元2年期。本次发行为A类信托计划：10000万元1年期
受益人预期年化收益率 100万元≤单一募集期认购资金＜300万元，9.5%（1年期）300万元≤单一募集期认购资金＜1000万元，10.5%（1年期）
认购起点金额 100万元起，以10万元的整数倍递增
收益分配 每半年分配一次
联系 18513691187
融 资 人 内蒙古维多利商业（集团）有限公司（简称“维多利”）
资金用途 向维多利发放贷款3亿元，其中2亿元用于补充借款人营运资金需求及国际广场3期项目的开业前铺货等；1亿元用于偿还借款人对东方资产管理公司的1亿元贷款。
受 托 人 渤海国际信托有限公司（简称“渤海信托”）
保 管 人 兴业银行股份有限公司石家庄分行
信托规模 30000万元
信托期限 10000万元1年期，10000万元1.5年期，10000万元2年期。本次发行为A类信托计划：10000万元1年期
受益人预期年化收益率 100万元≤单一募集期认购资金＜300万元，9.5%（1年期）300万元≤单一募集期认购资金＜1000万元，10.5%（1年期）
认购起点金额 100万元起，以10万元的整数倍递增
收益分配 每半年分配一次
联系 18513691187
中融-大盈加3号财产权集合资金信托计划
类 型:政信类
资金用途：用于滨湖镇观湖社区新农村建设项目、东沙河镇朝阳社区新农村项目建设。
信托规模:人民币7000 万元
投资期限:24个月，满12个月可提前还款
年化预期: 收益率
100万-300万（不含）： 9.30% 300万（含）-2000万（不含）： 9.60%
收益分配:按季付息
起购金额:100万起购，超过100万按1万元起增
还款来源:
滕州市人大出具人大决议，将此项目纳入到财政预算中。
山东滕建投资集团有限公司
1）“滨湖镇观湖社区新农村建设项目”和“东沙河镇朝阳社区新农村建设项目”所产生的应收账款未来回款权益（对应滨湖镇观湖社区指挥部及东沙河镇朝阳社区指挥部应收账款约5.4亿元）可作为本项目第一还款来源。 2）根据对山东滕建公司未来现金流预测，其经营收入及再融资可以提供还款来源。
滕州市城市国有资产经营有限公司承担连带担保责任，若山东滕建到期不归还贷款，担保方承诺现金补足。
风险控制
1、滕州市政府提供人大决议和财政承诺；
2、滕州市滨湖镇新农村建设项目5.4亿应收账款；
3、滕州市城市国有资产经营有限公司提供连带责任担保。
产品亮点
Ø 信托公司实力强：
中融信托27年来所有项目均安全兑付，管理资产超5000亿。公司目前注册资本60亿元，分布于全国20余个主要城市，仅2013年为受益人分配信托收益260亿元。
Ø 滕州市政府财政实力强大：
滕州市是我国县域经济百强县之一，位列18位。2013 年全年实现地区生产总值（GDP）902.64亿元（山东省排名第2县级市，仅次于青岛开发区），一般预算收入61亿元，政府负债率仅为6.4%，债务风险较低。
Ø 担保方实力雄厚：
滕州市城市国有资产经营有限公司，2013年资产总额173亿，债券评级为AA。
类 型:政信类
资金用途：用于滨湖镇观湖社区新农村建设项目、东沙河镇朝阳社区新农村项目建设。
信托规模:人民币7000 万元
投资期限:24个月，满12个月可提前还款
年化预期: 收益率
100万-300万（不含）： 9.30% 300万（含）-2000万（不含）： 9.60%
收益分配:按季付息
起购金额:100万起购，超过100万按1万元起增
还款来源:
滕州市人大出具人大决议，将此项目纳入到财政预算中。
山东滕建投资集团有限公司
1）“滨湖镇观湖社区新农村建设项目”和“东沙河镇朝阳社区新农村建设项目”所产生的应收账款未来回款权益（对应滨湖镇观湖社区指挥部及东沙河镇朝阳社区指挥部应收账款约5.4亿元）可作为本项目第一还款来源。 2）根据对山东滕建公司未来现金流预测，其经营收入及再融资可以提供还款来源。
滕州市城市国有资产经营有限公司承担连带担保责任，若山东滕建到期不归还贷款，担保方承诺现金补足。
风险控制
1、滕州市政府提供人大决议和财政承诺；
2、滕州市滨湖镇新农村建设项目5.4亿应收账款；
3、滕州市城市国有资产经营有限公司提供连带责任担保。
产品亮点
Ø 信托公司实力强：
中融信托27年来所有项目均安全兑付，管理资产超5000亿。公司目前注册资本60亿元，分布于全国20余个主要城市，仅2013年为受益人分配信托收益260亿元。
Ø 滕州市政府财政实力强大：
滕州市是我国县域经济百强县之一，位列18位。2013 年全年实现地区生产总值（GDP）902.64亿元（山东省排名第2县级市，仅次于青岛开发区），一般预算收入61亿元，政府负债率仅为6.4%，债务风险较低。
Ø 担保方实力雄厚：
滕州市城市国有资产经营有限公司，2013年资产总额173亿，债券评级为AA。
