编制单位：湖南胜利车床厂 2015年12月31日 金额单位：（人民币）元
项目
期末数
期初数
项目
期末数
期初数
流动资产：
流动负债：
0
货币资金
31 001 508
5 859 128
短期借款
5 290 425
10 799 005
交易性金融资产
0
0
交易性金融负债
0
0
应收票据
870 072
0
应付票据
22 001 910
14 919 650
应收账款
30 563 647
22 171 670
应付账款
28 297 504
19973712
预付款项
7 615 188
9 678 675
预收款项
2 354 299
1310931
应收利息
0
0
应付职工薪酬
1 254 505
2 496 670
其他应收款
1 096 129
1 149 108
应交税费
-3 045 290
-1 762 010
存货
33 343 224
21 311 019
应付利息
10 483
19 261.4
一年内到期的非流动资产
100 000
0
其他应付款
1 268 498
750 000.1
其他流动资产
0
0
一年内到期的非流动负债
0
3 506 160
0
0
其他流动负债
0
0
流动资产合计
104 589 768
60 169 600
流动负债合计
57 432 334
52 013 380
非流动资产：
0
0
非流动负债：
0
0
可供出售金融资产
0
0
长期借款
0
4 008 277
持有至到期投资
0
0
应付债券
0
0
长期应收款
0
0
长期应付款
200 000
200 000
长期股权投资
4 900 000
250 000
专项应付款
0
0
固定资产
37 695 030
22 467 853
递延所得税负债
0
0
在建工程
1 310 552
629 774
其他非流动负债
0
0
工程物资
0
0
非流动负债合计
200 000
4 208 277
固定资产清理
0
0
负债合计
57 632 334
56 221 657
生产性生物资产
0
0
所有者权益（或股东权益）：
0
0
油气资产
0
0
实收资本（或股本）
18 820 000
14 070 000
无形资产
11 632 250
2 030 034
资本公积
55 298 943
41 961
开发支出
0
0
减：库存股
0
0
商誉
0
0
盈余公积
5 073 082
2 300 758
长期待摊费用
319 583
0
未分配利润
2 407 0756
13 302 747
递延所得税资产
447 932
389 862
外币报表折算差额
0
0
非流动资产合计
56 305 347
25 767 523
少数股东权益
0
0
0
0
所有者权益合计
103 262 781
29 715 466
资产合计
160 895 115
85 937 123
负债和所有者权益合计
160 895 115
85 937 123
利润表
编制单位：湖南胜利机床厂2015年12月31日 单位：元
项目
本期数
上年同期数
一、营业收入
195 756 919
154 521 867
减：营业成本
158 306 191
125 234 737
营业税金及附加
637 680
438 282
销售费用
11 679 764
7 135 293
管理费用
7 081 471
7 230 285
财务费用
1 847 259
1 410 414
资产减值损失
800 778
371 225
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
0
0
投资收益（损失以“-”号填列）
-1 029 427
45 197
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0
0
汇兑收益（损失以“-”号填列）
0
0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
14 374 349
12 746 828
加：营业外收入
1 435 322
348 944
减：营业外支出
497 099
302 696
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
15 312 572
12 793 076
减：所得税费用
3 348 116
3 502 271
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
11 964 456
9 290 805
归属于母公司所有者的净利润
11 964 456
9 290 805
项目
期末数
期初数
项目
期末数
期初数
流动资产：
流动负债：
0
货币资金
31 001 508
5 859 128
短期借款
5 290 425
10 799 005
交易性金融资产
0
0
交易性金融负债
0
0
应收票据
870 072
0
应付票据
22 001 910
14 919 650
应收账款
30 563 647
22 171 670
应付账款
28 297 504
19973712
预付款项
7 615 188
9 678 675
预收款项
2 354 299
1310931
应收利息
0
0
应付职工薪酬
1 254 505
2 496 670
其他应收款
1 096 129
1 149 108
应交税费
-3 045 290
-1 762 010
存货
33 343 224
21 311 019
应付利息
10 483
19 261.4
一年内到期的非流动资产
100 000
0
其他应付款
1 268 498
750 000.1
其他流动资产
0
0
一年内到期的非流动负债
0
3 506 160
0
0
其他流动负债
0
0
流动资产合计
104 589 768
60 169 600
流动负债合计
57 432 334
52 013 380
非流动资产：
0
0
非流动负债：
0
0
可供出售金融资产
0
0
长期借款
0
4 008 277
持有至到期投资
0
0
应付债券
0
0
长期应收款
0
0
长期应付款
200 000
200 000
长期股权投资
4 900 000
250 000
专项应付款
0
0
固定资产
37 695 030
22 467 853
递延所得税负债
0
0
在建工程
1 310 552
629 774
其他非流动负债
0
0
工程物资
0
0
非流动负债合计
200 000
4 208 277
固定资产清理
0
0
负债合计
57 632 334
56 221 657
生产性生物资产
0
0
所有者权益（或股东权益）：
0
0
油气资产
0
0
实收资本（或股本）
18 820 000
14 070 000
无形资产
11 632 250
2 030 034
资本公积
55 298 943
41 961
开发支出
0
0
减：库存股
0
0
商誉
0
0
盈余公积
5 073 082
2 300 758
长期待摊费用
319 583
0
未分配利润
2 407 0756
13 302 747
递延所得税资产
447 932
389 862
外币报表折算差额
0
0
非流动资产合计
56 305 347
25 767 523
少数股东权益
0
0
0
0
所有者权益合计
103 262 781
29 715 466
资产合计
160 895 115
85 937 123
负债和所有者权益合计
160 895 115
85 937 123
利润表
编制单位：湖南胜利机床厂2015年12月31日 单位：元
项目
本期数
上年同期数
一、营业收入
195 756 919
154 521 867
减：营业成本
158 306 191
125 234 737
营业税金及附加
637 680
438 282
销售费用
11 679 764
7 135 293
管理费用
7 081 471
7 230 285
财务费用
1 847 259
1 410 414
资产减值损失
800 778
371 225
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
0
0
投资收益（损失以“-”号填列）
-1 029 427
45 197
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0
0
汇兑收益（损失以“-”号填列）
0
0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
14 374 349
12 746 828
加：营业外收入
1 435 322
348 944
减：营业外支出
497 099
302 696
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
15 312 572
12 793 076
减：所得税费用
3 348 116
3 502 271
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
11 964 456
9 290 805
归属于母公司所有者的净利润
11 964 456
9 290 805
