有没有用分支机构独立核算的同行或者老师?留个QQ可以交流。
我用的分支机构有独立账簿,做原材料调拨单之后生成的凭证是关于原材料的借和贷,总部贷,分支借。查总部的原材料科目余额时,发现系统把借方分之的原材料科目也算进去了,导致总部的原材料科目余额不对。也就是总部买了2600的原材料,调拨到分之一1300,结果总部的原材料科目余额还是2600.哪位大神知道原因??
我用的分支机构有独立账簿,做原材料调拨单之后生成的凭证是关于原材料的借和贷,总部贷,分支借。查总部的原材料科目余额时,发现系统把借方分之的原材料科目也算进去了,导致总部的原材料科目余额不对。也就是总部买了2600的原材料,调拨到分之一1300,结果总部的原材料科目余额还是2600.哪位大神知道原因??