123图书馆财务会计和出纳的岗位职责
出纳的岗位职责
每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。
收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和 会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。
签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。
处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财 务报销制度》的有关规定执行。
现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。
填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。
每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。
月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。
月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。
每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。
编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。
现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。会计岗位职责
财务会计的工作职责
在总经理的领导下,具体负责公司会计的管理工作.
日常财务处理
负责公司财务人员按时,按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合
制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作， 保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。
二、成本核算工作
每个月初要结合生产合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。
负责公司的成本核算
整理各项费用并进行归集和分配
做记账凭证并登账
月末对费用进行核算
统计各项费用的指标并上报总经理
出纳的岗位职责
每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。
收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和 会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。
签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。
处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财 务报销制度》的有关规定执行。
现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。
填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。
每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。
月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。
月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。
每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。
编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。
现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。会计岗位职责
财务会计的工作职责
在总经理的领导下,具体负责公司会计的管理工作.
日常财务处理
负责公司财务人员按时,按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合
制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作， 保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。
二、成本核算工作
每个月初要结合生产合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。
负责公司的成本核算
整理各项费用并进行归集和分配
做记账凭证并登账
月末对费用进行核算
统计各项费用的指标并上报总经理
