交易回忆录----我以前在市场上犯的错误

从苏州电子厂回学校之后，我就立刻钻进图书馆里研究股票了。有一天我去农业银行办理业务，遇到了一个大同证券的经纪人。我看到她正在电脑上翻看股票行情，我就顺便在她那里开了户。我迅速看了一本有关成交量的书，我希望尽快能在股市里淘金。
直到2014年4月8日，我入金操作一只股票叫做泰山石油，当天我看到它跌的挺多了，我就买了100股，第二天看到它上涨的挺多了，我就卖掉了。其实我恰巧买在当天的最低点上一档价位，卖在了第二天的最高点下一档价位，当时我的感觉真是神了。
随着第一笔交易‘大胜’，我又准备第二笔操作了。当时我看好一只地产股，放量上涨且成交量是上一天的3倍，这比较符合我所谓的“优势”，我毫不犹豫的买入了。第二天它却下跌了，我慌忙的问了问我的经纪人，她告诉我，那其实是主力的‘诱多’而已。我问什么是诱多，她给我讲了好多，她似乎找到了充足的理由告诉我这只地产股不可能上涨。而我又没有充足的证据证明它会上涨，于是我选择了平仓观望。我平仓后第二天，没想到它上涨了，幅度和前一天下跌的差不多，又回到了我的入场点位。我心想：我已经低价卖出去了，现在再买回来，岂不是赔了差价了么？而且我的经纪人也说了这只股票是诱多，于是我坚信它不可能上涨。第三天开盘，股价又上涨了，我安慰自己不要被迷惑了，股价只是反弹，放心吧！直到后来它从6元涨到了14元。我眼睁睁的看着股票价格一次又一次上涨，而无动于衷。现在再回头看，大家是不是有犯和我一样的错误呢？一个能稳定盈利的交易者怎么能听从他人的建议而买卖股票呢？我们有的时候或许听从他人的建议大赚或者小赚一笔，但是更多的时候是以赔钱收尾。如果是朋友或者经纪人给指导的买卖建议，我们又不好意思埋怨他们。所以学会独立思考是投机生涯的第一步，你是不是正在犯类似的错误呢？

一个能稳定盈利的交易者是不需要问别人我该怎么买我该怎么卖的，只有小白才会说：哎，你看我这只股票怎么样？这是交易者所犯的一种常见的错误。
于是我选择独立做交易，杜绝任何人的意见，只看成交量。我每天观察股市，找符合我成交量放量上涨的股票图形。终于有一天找到一只，它看起来很完美符合我以前的股票技术图形即成交量是上一天的3倍，股票价格也上涨，于是我选择买入。但是第二天成交量大了，价格却跌了回去，我惊吓之余慌忙卖出。
我开始怀疑成交量是否可靠，我看了很多股票图形，惊讶发现4个现象。1.有的时候一只股票成交量上去了，价格上涨了。2.有的时候成交量上去了价格却下跌了。3.有的时候成家量下来了，价格却上涨了。4.有的时候成家量下来了，价格也下来了。
量价齐升书本给出的解释是主力不惜金钱大量买入筹码想要拉升一只股票，短线客不知其中逻辑，卖出所致。量升价跌的解释是主力筹码出逃导致成交量上升，主力不惜低价卖出筹码，所以价格下跌。量减价涨的解释是主力控盘比较好，短线客被清洗出来了，主力用较少的筹码就把这只股票拉升上去了。量减价跌的解释是主力知道上方套牢盘比较多，用较少的筹码洗盘导致的。
成交量这本书完美解释了所有的行情，我也非常佩服作者的睿智。但是对于一个初学的交易者又有什么益处呢？我们无论如何也不能根据成交量来做出正确的买卖判断。市场中大部分有关成家量的书籍写的也是含糊其辞，我们也不能做出正确的买卖的决策。

当我发现成交量这个指标不够客观的时候，我就果断研究其他理论了。有一天在图书馆里面看到一本书叫道氏理论，我便认真研读起来了。
看完道氏理论我给行情有了一个新的认识，价格不断创出新高就被认为是多头市场，价格不断创出新低就被认为是空头市场。
道氏理论确实从某种程度上客观的描述了大趋势，但是当时的我总是幻想着每天做小波动赚差价，幻想自己可以成为一个万中无一的短线高手。我认为一个人买卖股票要拿上几个月甚至是几年周期实在太长了，这些错误的幻想诱导着我一步一步走向深渊。

高频交易的本质其实是自己的贪婪驱使自己短线交易，想快速在交易市场上赚大钱。原先的我一直想成为一个短线交易者，并且觉得这是一个粘着糖果的美丽的梦，但是最后我却发现这个梦不是甜的。短线交易者一方面要承受高昂的手续费，另一方面要承受价格的无序波动。虽然有时候大概率可寻短线波动规律，但是大多数时间这种规律并不是那么明显。以我这几年认识的交易员来看，几乎没有成功的短线客，大部分人成为短线波动的牺牲品。

马丁格尔加仓策略谈谈逆势加仓，这种策略拒绝认赔，输钱之后双倍加码买进，直到赚钱为止。理论上使用这种策略永远不会亏钱，但是实际操作中却有出入。当你不确定这种策略是不是适用每一只股票的时候，你最好不要适用这种策略。不信的话，你可以看看乐视网这只股票，看看中石油.......或者你长期加仓一只股票,这只股票却退市了.也许你会说，我怎么会这么倒霉啊，可是你想一下，如果你长期坚持这种策略，总有一天你可能遇到像乐视网这样一蹶不振的股票或者退市的股票。大三的时候，**作一只股票，因为它的价位比较低，于是我盘算着自己不断加仓，以后可以大赚一笔。我买入之后每次下跌我都补仓，越是补仓心里信心越足。那时候觉得自己可以力挽狂澜拯救整个世界成为英雄，但是最终还是以失败而告终。价格越走越低，最后没有钱补仓了。价格再次下跌的时候，亏损的金钱越来越多。很多人都怀疑说A股的股票会不会像港股的一些仙股一样永远起不来吧？价格不断走低，我也是越来越恐惧，最终挥泪斩仓。其实有些股票价格到1元多的时候变成ST股票会退市的，我也见过很多退市的股票，所以坚定的认为逆势加仓绝不是一个好的策略。怎么判断自己逆势了呢？如果你不确定自己是不是在逆势中，那就要做到自己亏钱了绝不能加仓。

我们为什么会重仓交易呢？我大部分重仓交易都是因为贪婪所致，通常这种方式很微妙。我买入一只股票之后，它下跌了。当然我们都为下跌找理由，比如今天大盘不是很好或者这只股票只是短暂调整、放心吧，它的业绩不错、价值投资.......当它跌到某个价位，我们看起来非常便宜，于是自己盘算着它以后上涨能赚多少钱。当务之急就是把自己大部分家当全部砸进去了，意想不到的是它又下跌了。因为仓位比较重，稍微的波动都是带来巨大的亏损。所以我们就会安慰自己这个地方有支撑，价格每次的小反弹我们都会认为要反转了，我们会搜集价格要反转的证据。最后的结果你明白，到了某个价格我们再也忍受不了了，只能割肉出局。每一个重仓交易的人都是幻想着自己能在市场上快速赚到钱，这其实只是自己不切实际的梦而已，这是自己的贪念在作怪，其实当自己有贪念的那一刻起你就已经失败了。

谈一个概念叫玩的起，假如你借钱炒股那就是玩不起了。玩的起的钱一定是可有可无的闲钱，这样才是心态平和的关键。在大三的时候，我曾经用学费炒过股票，这是一次非常失败的经历。用玩不起的钱来交易股票加大了我恐惧的心里，行情稍微的波动，我就像遇到了一个杀人犯手里拿着刀一样顿生恐惧。虽然那一次行情是一次正常的波动，但是我却因为恐惧过早的出局了。出局后的第二天行情立刻向我买入的方向前进，出局之前我完全看不出有什么问题，直到出局之后我才发现我并没有做错方向。那些配资的散户期待发财的散户赶紧醒醒吧，很少有人能在自己玩不起的心态走向成功。如果非要配资也不是完全不可，把仓位缩小为20%以内。还有人借朋友的钱炒股票，这种人也很难成功。股票市场也好期货市场也罢，它的本质就是博弈市场零和市场，这市场是不产生财富的。我们投入金钱之后输赢就不由我们来决定了，它取决于我们是否顺势。趋势又是时刻变换的，辨别趋势是一个非常难的课题。所以借钱炒股的人大部分都不懂趋势，懂趋势的人又都不会借钱炒股了。借钱炒股其实就是拿朋友的钱赌博而已，输赢全靠运气。一个靠运气博弈的人不可能存活太久，所以面对这诡异的市场我们决不能借钱炒股而使我们在玩不起的心态下从事股票交易。

2014年8月牛市启动了，当时我已经大学毕业了，去歌尔声学股份有限公司工作。现在还记得那时候各种利好，多次降息降准，沪港通深港通消息传来，一带一路。当时证券先知先觉，率先开始了上涨行情。很多板块闻风而动，一场轰轰烈烈的牛市就这样开始了。当时我每买一只股票涨了赚了一点蝇头小利，我就着急卖出了，每一次卖出都会在更高的价位买回来。虽然很多股票都涨了3-5倍，但是我在这场牛市中并没有赚到钱。猜顶猜底使我赚了蝇头小利赔了大差价。牛市中比较好的策略是持仓不动，熊市中比较好的策略是持币观望。这句有用的废话很多人都知道，但是很多人都难以做到，为什么呢？我想是因为猜底猜顶的观念影响了他们的大局观，使他们在错误的道路上越走越远。

一个刚进入股票市场不久的交易小散，非常容易患得患失。典型的例子就是买入股票之后希望行情上涨，自己含情脉脉的看着自己账户金钱的变动。行情上涨了，自己内心欢喜，行情下跌了内心不安感受到痛苦，这种感觉就像是推销员被拒绝的心情一样。价格的跳动牵连着自己敏感的神经，贪婪恐惧最终占据了自己的内心。行情走到某一个点时，盈盈亏亏之后终于赢了点蝇头小利就果断平仓了。说来也奇怪，平仓之后好像如释重负，再次观看价格跳动时无论如何都不能在一个相对低点接回来了。最终这个交易员只能安慰自己，现在行情已经涨的比较高了，等它回调在进吧。其实这种数钱交易的本质是交易员害怕交易失败导致的，幻想自己能够百发百中而拒绝面对亏损。其实亏损无处不在，贯穿了一个交易员的一生，亏损对于一个成熟的交易员来说早已经很正常了。