购入日期 基金名称 基金代号 投入额 份额 昨天净值 昨天盈利 昨天盈率 今天净值 今天盈利 今天盈率 累计盈利 累计盈率 赎回日期
07-3-14 华夏稳增 519029 2000  1903.38  1.7600  72.33  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000% 1333.20 66.66% 未赎回
07-5-25 博时裕富 050002 5000  4768.74  209.90 4.20% 07-6-18
07-5-25 中海分红 398012 5000  4750.14  244.95 4.90% 07-6-18
07-5-28 华夏稳增 519029 11000  6994.84  1.7600  265.80  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000% 1249.36 11.36% 未赎回
07-5-29 大成精选 090004 2000  1298.87  52.99  180.63 9.03% 07-7-30
07-5-29 大成沪深300 519300 2000  1444.87  1.49 0.07% 07-6-18
07-5-29 南方积配 160105 2000  1343.27  47.95  261.85 13.09% 07-7-30
07-5-29 中邮核心 590001 2000  1006.33  1.9898  52.63  2.6994% 1.9898  0.00  0.0000% 103.08 5.15% 未赎回
07-5-29 国富弹性 450002 2000  1220.09  57.37  214.44 10.72% 07-7-30
07-5-30 南方绩优 202003 3500  1748.00  2.4990  82.51  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000% 846.41 24.18% 未赎回
07-5-31 国富弹性 450002 3000  1929.79  90.70  502.53 16.75% 07-7-30
07-6-15 大成精选 090004 1000  628.77  25.65  55.62 5.56% 07-7-31
07-6-22 南方绩优 202003 12500  5568.99  2.4990  262.86  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000% 1347.32 10.78% 未赎回

一批小计 31000  17221.5  2.0874  1010.79  2.8118% 2.0874  0.00  0.0000% 6550.78  15.98% 1671.40 

07-6-14 华夏稳增 519029 15000  9201.95  1.7600  349.67  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000% 1114.45  7.43% 未赎回
07-6-14 国富弹性 450002 10000  5991.37  281.59  874.21  8.74% 07-7-30
07-6-14 南方绩优 202003 10000  4516.26  2.4990  213.17  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000% 1229.70  12.30% 未赎回
07-6-14 南方积配 160105 10000  6459.20  230.59  876.25  8.76% 07-7-30
07-6-14 大成精选 090004 15000  9426.15  384.59  825.22  5.50% 07-7-30


二批小计 25000  13718.2  2.0033  1459.61  5.3112% 2.0033  0.00  0.0000% 4919.84  8.20% 2575.68 

昨均净值 2.0501  昨天盈利 2470.40  昨天盈率 2.3947%
今均净值 2.0501  今天盈利 0  今天盈率 0
总投入额 56000  30940 
累计盈利 11471  总盈率 11.36% 

昨均净值 2.0501  昨天盈利 2470.40  昨天盈率 2.3947%
今均净值 2.0501  今天盈利 0  今天盈率 0
总投入额 56000  总份额 30939.8 
累计盈利 11471  总盈率 11.36%

购入日期 基金名称 基金代号 投入额 份额 昨天净值 昨天盈利 昨天盈率 今天净值 今天盈利 今天盈率
07-3-14 华夏稳增 519029 2000  1903.38  1.7600  72.33  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-25 博时裕富 050002 5000  4768.74 
07-5-25 中海分红 398012 5000  4750.14 
07-5-28 华夏稳增 519029 11000  6994.84  1.7600  265.80  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-29 大成精选 090004 2000  1298.87  52.99 
07-5-29 大成沪深300 519300 2000  1444.87 
07-5-29 南方积配 160105 2000  1343.27  47.95 
07-5-29 中邮核心 590001 2000  1006.33  1.9898  52.63  2.6994% 1.9898  0.00  0.0000%
07-5-29 国富弹性 450002 2000  1220.09  57.37 
07-5-30 南方绩优 202003 3500  1748.00  2.4990  82.51  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-5-31 国富弹性 450002 3000  1929.79  90.70 
07-6-15 大成精选 090004 1000  628.77  25.65 
07-6-22 南方绩优 202003 12500  5568.99  2.4990  262.86  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%

一批小计 31000  17221.5  2.0874  1010.79  2.8118% 2.0874  0.00  0.0000%

07-6-14 华夏稳增 519029 15000  9201.95  1.7600  349.67  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-6-14 国富弹性 450002 10000  5991.37  281.59 
07-6-14 南方绩优 202003 10000  4516.26  2.4990  213.17  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-6-14 南方积配 160105 10000  6459.20  230.59 
07-6-14 大成精选 090004 15000  9426.15  384.59 


二批小计 25000  13718.2  2.0033  1459.61  5.3112% 2.0033  0.00  0.0000%

昨均净值 2.0501  昨天盈利 2470.40  昨天盈率 2.3947%
今均净值 2.0501  今天盈利 0  今天盈率 0
总投入额 56000  总份额 30939.8 
累计盈利 11471  总盈率 11.36% 

购入日期 基金名 基金号 投入额 份额 昨净值 昨盈利 昨盈率 今净值 今盈利 今天盈率
07-3-14 华夏稳增 519029 2000  1903.38  1.7600  72.33  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-25 博时裕富 050002 5000  4768.74 
07-5-25 中海分红 398012 5000  4750.14 
07-5-28 华夏稳增 519029 11000  6994.84  1.7600  265.80  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-29 大成精选 090004 2000  1298.87  52.99 
07-5-29 大成300 519300 2000  1444.87 
07-5-29 南方积配 160105 2000  1343.27  47.95 
07-5-29 中邮核心 590001 2000  1006.33  1.9898  52.63  2.6994% 1.9898  0.00  0.0000%
07-5-29 国富弹性 450002 2000  1220.09  57.37 
07-5-30 南方绩优 202003 3500  1748.00  2.4990  82.51  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-5-31 国富弹性 450002 3000  1929.79  90.70 
07-6-15 大成精选 090004 1000  628.77  25.65 
07-6-22 南方绩优 202003 12500  5568.99  2.4990  262.86  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%

一批小计 31000  17221.5  2.0874  1010.79  2.8118% 2.0874  0.00  0.0000%

07-6-14 华夏稳增 519029 15000  9201.95  1.7600  349.67  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-6-14 国富弹性 450002 10000  5991.37  281.59 
07-6-14 南方绩优 202003 10000  4516.26  2.4990  213.17  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-6-14 南方积配 160105 10000  6459.20  230.59 
07-6-14 大成精选 090004 15000  9426.15  384.59 


二批小计 25000  13718.2  2.0033  1459.61  5.3112% 2.0033  0.00  0.0000%

昨均净值 2.0501  昨天盈利 2470.40  昨天盈率 2.3947%
今均净值 2.0501  今天盈利 0  今天盈率 0
总投入额 56000  总份额 30939.8 
累计盈利 11471  总盈率 11.36% 

购入日期 基金名 基金号 投入额 份额 昨净值 昨盈利 昨盈率 今净值 今盈利 今天盈率
07-3-14 华夏稳增 519029 2000  1903  1.7600  72.33  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-25 博时裕富 050002 5000  4769 
07-5-25 中海分红 398012 5000  4750 
07-5-28 华夏稳增 519029 11000  6995  1.7600  265.80  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-29 大成精选 090004 2000  1299  52.99 
07-5-29 大成300 519300 2000  1445 
07-5-29 南方积配 160105 2000  1343  47.95 
07-5-29 中邮核心 590001 2000  1006  1.9898  52.63  2.6994% 1.9898  0.00  0.0000%
07-5-29 国富弹性 450002 2000  1220  57.37 
07-5-30 南方绩优 202003 3500  1748  2.4990  82.51  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-5-31 国富弹性 450002 3000  1930  90.70 
07-6-15 大成精选 090004 1000  629  25.65 
07-6-22 南方绩优 202003 12500  5569  2.4990  262.86  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%

一批小计 31000  17222  2.0874  1010.79  2.8118% 2.0874  0.00  0.0000%

07-6-14 华夏稳增 519029 15000  9202  1.7600  349.67  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-6-14 国富弹性 450002 10000  5991  281.59 
07-6-14 南方绩优 202003 10000  4516  2.4990  213.17  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-6-14 南方积配 160105 10000  6459  230.59 
07-6-14 大成精选 090004 15000  9426  384.59 


二批小计 25000  13718  2.0033  1459.61  5.3112% 2.0033  0.00  0.0000%

昨均净值 2.0501  昨天盈利 2470.40  昨天盈率 2.3947%
今均净值 2.0501  今天盈利 0  今天盈率 0
总投入额 56000  总份额 30939.8 
累计盈利 11471  总盈率 11.36% 

购入日期 基金名 基金号 投入额 份额 昨净值 昨盈利 昨盈率 今净值 今盈利 今天盈率
07-3-14 华夏稳增 519029 2,000  1903  1.7600  72.33  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-25 博时裕富 050002 5,000  4769 
07-5-25 中海分红 398012 5,000  4750 
07-5-28 华夏稳增 519029 11000  6995  1.7600  265.80  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-29 大成精选 090004 2,000  1299  52.99 
07-5-29 大成300- 519300 2,000  1445 
07-5-29 南方积配 160105 2,000  1343  47.95 
07-5-29 中邮核心 590001 2,000  1006  1.9898  52.63  2.6994% 1.9898  0.00  0.0000%
07-5-29 国富弹性 450002 2,000  1220  57.37 
07-5-30 南方绩优 202003 3,500  1748  2.4990  82.51  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-5-31 国富弹性 450002 3,000  1930  90.70 
07-6-15 大成精选 090004 1,000  629  25.65 
07-6-22 南方绩优 202003 12500  5569  2.4990  262.86  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%

一批小计 31000  17222  2.0874  1010.79  2.8118% 2.0874  0.00  0.0000%

07-6-14 华夏稳增 519029 15000  9202  1.7600  349.67  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-6-14 国富弹性 450002 10000  5991  281.59 
07-6-14 南方绩优 202003 10000  4516  2.4990  213.17  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-6-14 南方积配 160105 10000  6459  230.59 
07-6-14 大成精选 090004 15000  9426  384.59 


二批小计 25000  13718  2.0033  1459.61  5.3112% 2.0033  0.00  0.0000%

昨均净值 2.0501  昨天盈利 2470.40  昨天盈率 2.3947%
今均净值 2.0501  今天盈利 0  今天盈率 0
总投入额 56000  总份额 30939.8 
累计盈利 11471  总盈率 11.36% 

购入日期 基金名称 基金号 投入额 份额 昨净值 昨盈利 昨盈率 今净值 今盈利 今天盈率
07-3-14 华夏稳增 519029 2,000  1903  1.7600  72.33  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-25 博时裕富 050002 5,000  4769 
07-5-25 中海分红 398012 5,000  4750 
07-5-28 华夏稳增 519029 11000  6995  1.7600  265.80  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-29 大成精选 090004 2,000  1299  52.99 
07-5-29 大成300- 519300 2,000  1445 
07-5-29 南方积配 160105 2,000  1343  47.95 
07-5-29 中邮核心 590001 2,000  1006  1.9898  52.63  2.6994% 1.9898  0.00  0.0000%
07-5-29 国富弹性 450002 2,000  1220  57.37 
07-5-30 南方绩优 202003 3,500  1748  2.4990  82.51  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-5-31 国富弹性 450002 3,000  1930  90.70 
07-6-15 大成精选 090004 1,000  629  25.65 
07-6-22 南方绩优 202003 12500  5569  2.4990  262.86  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%

一批小计 31000  17222  2.0874  1010.79  2.8118% 2.0874  0.00  0.0000%

07-6-14 华夏稳增 519029 15000  9202  1.7600  349.67  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-6-14 国富弹性 450002 10000  5991  281.59 
07-6-14 南方绩优 202003 10000  4516  2.4990  213.17  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-6-14 南方积配 160105 10000  6459  230.59 
07-6-14 大成精选 090004 15000  9426  384.59 


二批小计 25000  13718  2.0033  1459.61  5.3112% 2.0033  0.00  0.0000%

昨均净值 2.0501  昨天盈利 2470.40  昨天盈率 2.3947%
今均净值 2.0501  今天盈利 0  今天盈率 0
总投入额 56000  总份额 30939.8 
累计盈利 11471  总盈率 11.36% 

购入日期 基金名称 基金号 投入额 份额 昨净值 昨盈利 昨天盈率 今净值 今盈利 今天盈率
07-3-14 华夏稳增 519029 2,000  1903  1.7600  72.33  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-25 博时裕富 050002 5,000  4769 
07-5-25 中海分红 398012 5,000  4750 
07-5-28 华夏稳增 519029 11000  6995  1.7600  265.80  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-5-29 大成精选 090004 2,000  1299  52.99 
07-5-29 大成300- 519300 2,000  1445 
07-5-29 南方积配 160105 2,000  1343  47.95 
07-5-29 中邮核心 590001 2,000  1006  1.9898  52.63  2.6994% 1.9898  0.00  0.0000%
07-5-29 国富弹性 450002 2,000  1220  57.37 
07-5-30 南方绩优 202003 3,500  1748  2.4990  82.51  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-5-31 国富弹性 450002 3,000  1930  90.70 
07-6-15 大成精选 090004 1,000  629  25.65 
07-6-22 南方绩优 202003 12500  5569  2.4990  262.86  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%

一批小计 31000  17222  2.0874  1010.79  2.8118% 2.0874  0.00  0.0000%

07-6-14 华夏稳增 519029 15000  9202  1.7600  349.67  2.2067% 1.7600  0.00  0.0000%
07-6-14 国富弹性 450002 10000  5991  281.59 
07-6-14 南方绩优 202003 10000  4516  2.4990  213.17  1.9251% 2.4990  0.00  0.0000%
07-6-14 南方积配 160105 10000  6459  230.59 
07-6-14 大成精选 090004 15000  9426  384.59 


二批小计 25000  13718  2.0033  1459.61  5.3112% 2.0033  0.00  0.0000%

昨均净值 2.0501  昨天盈利 2470.40  昨天盈率 2.3947%
今均净值 2.0501  今天盈利 0  今天盈率 0
总投入额 56000  总份额 30939.8 
累计盈利 11471  总盈率 11.36%