1.相关概念
①交割。指买卖成交后“钱货两清”的行为,交割日为成交当天,称当日交割(Value Today);交割日为成交后第一个营业日,称翌日或明日交割(Value Tomorrow),交割日为 成交后的第二个营业日,称标准日交割(Value Spot)。
②营业日。指两个清算国银行都开门营业的日期,一国若遇节假日,交割日按节假日 顺延。
③交易员。指外汇市场上的经办人。其职责是每天将企业、公司或私人客户买卖外汇的命令集中起来,按各种外汇将这些用书面或电话陆续发给银行的命令进行登记,尔后根据 头寸和价格决定买进或卖出,使银行之间很快地找到对象而成交。外汇交易员之间,往往使 用神秘性的技术语言(行话),并且要在几秒钟之内当机立断,交易技术性强。例如,客户 向一家银行询价,银行交易员必须考虑对方的资信、买入或卖出的币别和数量、银行本身外 汇头寸情况及市场汇率趋势等,立即决定报价。
④基本点(Point),简称点,指表示汇率的基本单位。在一般情况下,一个基本点为万 分之一货币单位,即汇率小数点后第四个单位数(0.000 1)。极少数货币因面额较大,其基 本点有些不同,如日元的价格变动主要在小数点后的两位数上,因此它的基本点为0.01单 位货币。