内容来源:微信公众号汇课堂
技术面交易者交易前看图表的时候都在看什么?是怎么做出判断的?
交易时你的图表可能比较复杂,支撑和阻力线、趋势线、指标、图表形态以及多个时间周期切换等等。如果没有一套判断的逻辑,可能被各种信号干扰。
交易大佬都有自己的判断逻辑,他们是在通过市场去验证自己的想法,所以也能迅速做出交易决定。
对于不知道如何分析交易的投资者,可以关注以下4个要素,形成自己的判断逻辑。
第一要素:市场结构
意思就是判断市场整体处于上升趋势还是下跌趋势,然后决定自己是做多还是做空。
市场出现更高的高点和低点时,这就是一个上升结构,你要做的就是寻找做多机会。
如果市场出现更低的高点和低点时,这就是一个下降结构,你要做的就是寻找做空机会。
如果从图表中不能清晰看出整体结构,可以调整为更大一级的时间周期。比如用日线图看不出明显趋势时,就可以调整到周线图,直到能看出明显趋势为止。
如上图,日线图中,有盘整趋势,上升趋势和下降趋势,看不出整体的市场结构,调整到周线图后,可以看出市场整体处于上升趋势。就可以在市场后期寻找做多机会。
但需要特别注意的是,如果你确实看不出市场趋势,还是要谨慎交易,不懂就远离交易。
第二要素:价值区域
市场结构确定好之后,下一个目标就是确定可以交易的价值区域。
虽然市场处于上升趋势,但这并不意味着你要马上进场做多,因为市场价格可能随时会回调。所以我们要找出一个可交易的价值区域。可以用多种方式定义价值区域,比如支撑位和阻力位、趋势线、移动平均线、通道等等。
比如下图的AUD/CHF交易图表中,用50MA、支撑位和阻力位来定义价值区域。AUD/CHF日线图处于下降结构,市场价格在50MA之下发生4次回测。
你也可以画出对应的支撑位和阻力位。这些都是潜在的交易相关位置。
第三要素:进场触发器
确定可交易的区域,还需要找到进场交易的触发器。常见的交易触发器有K线形态如吞没形态、流星线、锤子线等,市场结构的破坏、趋势线突破、超买超卖指标等等。
比如下图,市场价格突破原来的支撑位低点,但呈现出启明星看涨形态,价格反上涨。触发进场做多。
如下图,是一个结构破坏的触发器,市场本处于下降结构,但在支撑区域,市场价格开始反转破坏了原来的下降结构。同时它也是一个K线反转形态触发器。
如下图是趋势线突破触发器,值得注意的是在价值区域内,趋势线突破可以进场交易,如果不在价值区域内,趋势线突破并不是进场信号。
第四要素:出口
出口也即您将在哪里平仓交易。也就是您的止损或止盈位置,止损即您的交易的条件不再成立的地方,止盈是您设立的盈利平仓目标。
比如GBP/AUD图表中,市场结构处于上升趋势中,在下图中的支撑区域出现看涨锤子线,进场做多。
您将在哪里设置出口呢?可以将止损设置在支撑区域下方,此时支撑区域已经失效。同时您也可以在上方高点处设置止盈,这是一个固定的盈利目标。
当然您也可以不设置固定的止盈位置,而是顺应市场趋势,追踪止损。对于追踪止损可以用移动平均线、吊灯止损等方式。
以上就是今天的分享,一条完整的交易逻辑依次是判断市场结构,画出价值区域,找到进场触发器,设置出口位置。掌握这些在分析图表的时候就不会盲目盯盘了。
技术面交易者交易前看图表的时候都在看什么?是怎么做出判断的?
交易时你的图表可能比较复杂,支撑和阻力线、趋势线、指标、图表形态以及多个时间周期切换等等。如果没有一套判断的逻辑,可能被各种信号干扰。
交易大佬都有自己的判断逻辑,他们是在通过市场去验证自己的想法,所以也能迅速做出交易决定。
对于不知道如何分析交易的投资者,可以关注以下4个要素,形成自己的判断逻辑。
第一要素:市场结构
意思就是判断市场整体处于上升趋势还是下跌趋势,然后决定自己是做多还是做空。
市场出现更高的高点和低点时,这就是一个上升结构,你要做的就是寻找做多机会。
如果市场出现更低的高点和低点时,这就是一个下降结构,你要做的就是寻找做空机会。
如果从图表中不能清晰看出整体结构,可以调整为更大一级的时间周期。比如用日线图看不出明显趋势时,就可以调整到周线图,直到能看出明显趋势为止。
如上图,日线图中,有盘整趋势,上升趋势和下降趋势,看不出整体的市场结构,调整到周线图后,可以看出市场整体处于上升趋势。就可以在市场后期寻找做多机会。
但需要特别注意的是,如果你确实看不出市场趋势,还是要谨慎交易,不懂就远离交易。
第二要素:价值区域
市场结构确定好之后,下一个目标就是确定可以交易的价值区域。
虽然市场处于上升趋势,但这并不意味着你要马上进场做多,因为市场价格可能随时会回调。所以我们要找出一个可交易的价值区域。可以用多种方式定义价值区域,比如支撑位和阻力位、趋势线、移动平均线、通道等等。
比如下图的AUD/CHF交易图表中,用50MA、支撑位和阻力位来定义价值区域。AUD/CHF日线图处于下降结构,市场价格在50MA之下发生4次回测。
你也可以画出对应的支撑位和阻力位。这些都是潜在的交易相关位置。
第三要素:进场触发器
确定可交易的区域,还需要找到进场交易的触发器。常见的交易触发器有K线形态如吞没形态、流星线、锤子线等,市场结构的破坏、趋势线突破、超买超卖指标等等。
比如下图,市场价格突破原来的支撑位低点,但呈现出启明星看涨形态,价格反上涨。触发进场做多。
如下图,是一个结构破坏的触发器,市场本处于下降结构,但在支撑区域,市场价格开始反转破坏了原来的下降结构。同时它也是一个K线反转形态触发器。
如下图是趋势线突破触发器,值得注意的是在价值区域内,趋势线突破可以进场交易,如果不在价值区域内,趋势线突破并不是进场信号。
第四要素:出口
出口也即您将在哪里平仓交易。也就是您的止损或止盈位置,止损即您的交易的条件不再成立的地方,止盈是您设立的盈利平仓目标。
比如GBP/AUD图表中,市场结构处于上升趋势中,在下图中的支撑区域出现看涨锤子线,进场做多。
您将在哪里设置出口呢?可以将止损设置在支撑区域下方,此时支撑区域已经失效。同时您也可以在上方高点处设置止盈,这是一个固定的盈利目标。
当然您也可以不设置固定的止盈位置,而是顺应市场趋势,追踪止损。对于追踪止损可以用移动平均线、吊灯止损等方式。
以上就是今天的分享,一条完整的交易逻辑依次是判断市场结构,画出价值区域,找到进场触发器,设置出口位置。掌握这些在分析图表的时候就不会盲目盯盘了。