本单位是一家在中央严控地方债务的新形势下，以政府投融资平台转型、国有企业改革、城市更新、片区开发、乡村振兴、政府产业基金业务、社会与经济规划为主要发展方向的专业化公司。具备完整的战略规划、法人治理结构、集团管控、业务流程、人力资源管理等一体化系统咨询能力。公司在业务开展过程中，实行“高起点、精专业、强落地”的原则，充分发挥专业化团队的多年业务实操经验、理论知识、资源优势，极力促成所操作项目的有效落地。
附一：政府融资平台转型咨询与服务
附二：国企改革咨询与服务
附三：国资国企发展规划编制服务
附四：片区开发咨询服务
附五：乡村振兴及投融资咨询服务
附六：专项债券发行咨询服务
附七：PPP、政府产业基金、投资顾问等其他服务
关键词：政府融资平台转型 国企改革咨询与服务 十四五发展规划编制服务 城市更新项目咨询服务 片区开发咨询服务 国企改革咨询与服务 国资国企规划编制服务 乡村振兴及投融资咨询服务 地方政府专项债发行咨询服务 混合所有制改革咨询服务 员工持股 薪酬设计 资产重组 中长期激励 岗位规划设计
附一：政府融资平台转型咨询与服务
……
二、平台转型的（初步）完成标志
……
三、平台转型的工作流程及内容
（一）转型流程
本次转型工作共分成三个步骤：工作准备阶段、工作实施阶段、工作完成阶段。
（二）转型工作内容
平台公司转型工作紧紧围绕着财政部、银保监会等部门对平台公司脱钩转型的要求内容开展，同时更是着眼于平台脱钩后的未来发展方向和操作模式，最大程度的实现未来平台公司的可持续+造血功能，促进平台公司的做大做强。
鉴于此，转型主要包括两个部分：第一部分为平台脱钩与现代企业制度的建立阶段；第二部分为平台公司未来战略发展与定位阶段。具体如下：
1、平台公司与政府的脱钩和基础性转型
l 转型前期整体方案设计
（1）投融资平台公司整体转型方案设计；
（2）提供政策咨询（产业政策、行业政策和税收、金融等方面），为投融资平台公司转型理清政策思路，破解政策风险；
（3）拟定整体投融资模式和机制设计；
（4）拟定投融资平台重组方案；
（5）拟定平台公司法人治理规范化设计方案；
（6）拟定平台公司转型人员身份和薪酬福利策略。
l 债务的化解处理
按照“分类处置”原则，在对融资平台公司存量债务进行分类的基础上，提出每类债务处置及化解的思路及对策。
（1）经清理甄别认定的存量地方政府性债务及截止2014年底没有认定的公益性项目需要财政偿还的债务（省级认定）处置方案
（2）地方政府隐性债务的处置方案
（3）其他需要关注债务的处置方案
（4）融资平台公司自身债务的处置方案
l 资产的剥离与整合
（1）彻底分析平台公司现有资产的属性，对资产进行公益性资产和经营性资产的区分
（2）分析资产取得来源的合法性和合规性
（3）公益性资产剥离的方式及处置安排
（4）银行债权转股权的方案设计
l “四资”注入、合并报表成立集团
（1）对政府“四资”情况进行调查摸底、建档造册，并依据“四资”的类别、隶属关系、资产状况等，制定注入方案
（2）完成对拟注入各子公司资源、资产、资本和资金划转的内部决策和审批程序
（3）成立集团，完成对子公司股权划转的审批手续
（4）完成集团与其子公司的财务报表合并
l 辅助转型脱钩流程
按照42号文、50号文规定辅导协助平台顺利与政府脱钩，满足平台公司合法合规作为社会资本参与PPP项目的条件，主要包括：
（1）协助平台公司编制脱钩方案并报政府审核通过
（2）明确对有关债务、资产、项目等的处置安排
（3）根据审核通过的方案进行有关登记变更
（4）协助进行有关组织架构的搭建
（5）协助平台公司对外脱钩公告
2、平台公司的战略发展
l 战略发展规划
（1）公司整体发展背景分析与研究
（2）核心战略方向及战略目标规划
（3）核心业务模式及业务结构规划
（4）战略实施步骤及重点工作分解
l 顶层架构设计及组织运营体系
（1）法人治理结构设计及管理层激励方案
（2）董事会、监事会议事规则
（3）集团及子公司组织架构及管理体系设计
（4）基于业务拓展与劳动定额的岗位及人员编制科学规划设计
（5）部门及岗位职责界定
（6）集团管控核心职责界面
（7）核心业务流程、管理制度设计
l 人力资源管理
（1）人才发展规划设计
（2）人员身份转变及人才薪酬福利体系搭建
（3）岗位设计与任职资格体系、招聘管理、人才素质评价体系、薪酬体系、绩效考核体系、员工职业发展体系、培训管理体系、高管激励机制等
l 投融资规划及模式设计
（1）融资模式研究
（2）区域投融资机制设计
（3）融资渠道总体设计规化
（4）重点建设项目梳理、融资需求及解决方案
三、转型服务模块构架
根据平台转型的业务特点及自身实际情况，可采用（省、市、县）
分级模块制体系，具体如下：
……
附二：国企改革咨询与服务
……
二、国有企业改革的板块及工作内容
国有企业改革工作共分成四个主要板块：国有资本投资运营公司、混合所有制改革、三项制度改革、员工持股与中长期激励。各个板块相辅相成，可提供的服务方案分为以下几个部分：
（一）混合所有制改革
（1）混合所有制改革方案设计；
（2）提供政策咨询（产业政策、行业政策和税收、金融等方面），为混合所有制改革企业理清政策思路，破解政策风险；
（3）拟定混合所有制企业法人治理规范化设计方案；
（4）拟定职工安置方案人员身份和薪酬福利策略。
（5）联系选聘符合条件的中介开展审计评估工作
（6）作为产权交易机构代理商，服务进场交易，完成产权交割。
（二）国有资本投资、运营公司
（1）公司组建方式规划
（2）管控模式构建
（3）界定总部职能
（4）明确子公司权限边界
（5）产业整合梳理
（三）国有企业的战略发展规划
（1）公司整体发展背景分析与研究
（2）核心战略方向及战略目标规划
（3）核心业务模式及业务结构规划
（4）战略实施步骤及重点工作分解）
（四）顶层架构设计及组织运营体系
（1）法人治理结构设计及管理层激励方案
（2）董事会、监事会议事规则
（3）集团及子公司组织架构及管理体系设计
（4）基于业务拓展与劳动定额的岗位及人员编制科学规划设计
（5）部门及岗位职责界定
（6）集团管控核心职责界面
（7）核心业务流程、管理制度设计
（五）人力资源管理
（1）人才发展规划设计
（2）人员身份转变及人才薪酬福利体系搭建
（3）岗位设计与任职资格体系、招聘管理、人才素质评价体系
（4）薪酬体系、绩效考核体系、员工职业发展体系、培训管理体系
（六）职业经理人
（1）职业经理人身份转变体系搭建
（2）职业经理人岗位设计与任职资格体系
（3）职业经理人薪酬体系
（4）职业经理人考核体系
（七）中长期激励机制
（1）中长期激励模式选择（分红激励、权益激励）
（2）中长期激励7定方案
（3）中长期激励考核评价体系设计
（4）中长期激励持股平台模式设计
（八）投融资规划及模式设计
（1）融资模式研究
（2）产业投融资机制设计
（3）融资渠道总体设计规化
（4）重点建设及投资项目梳理
（5）融资需求及解决方案
……
附三：国资国企发展规划编制服务
……
国有企业发展规划的主要内容
（1）国有企业发展的外部环境分析
a.国内外宏观环境PEST分析；
b.行业产业发展现状及趋势分析；
c.行业标杆企业研究；
d.国有企业发展面临的外部机遇与挑战。
（2）国有企业的内部分析
a.公司的基本情况；
b.公司的组织分析（组织架构、管理流程、制度等）；
c.公司的人力资源分析（人才结构、人才质量、人才供给等）；
d.公司的经营状况分析（营业收入、利润、利润率、净资产收益率、国有资本保值增值情况等）；
e.公司的财务状况分析（资产负债率、现金流等）；
f.公司的投融资分析；
g.公司各业务的状况分析毕节；
h.公司需要解决的关键问题分析。
（3）“十四五”时期国有企业的主要发展思路
a.指导思想；
b.战略定位；
c.业务组合及发展策略；
d.战略目标；
e.核心竞争力。
（4）“十四五”时期国有企业的主要任务
a.主要任务；
b.关键行动计划；
c.责任分工。
（5）“十四五”时期国有企业战略实施的主要保障措施
a.政策；
b.资金；
c.机制；
d.管理；
e.……。
六、实施辅导阶段
针对国有企业的实际情况和具体要求，本咨询单位为国有企业提供一年时间的辅导期。辅导期内，本单位保证按照国有企业的要求提供指导，对项目方案实施过程中有关问题进行咨询服务，辅助国有企业各项工作的顺利开展。辅导期为免费……
关键词：政府融资平台市场化转型 政府融资平台转型 城投转型 国企改革咨询与服务 十四五发展规划编制服务 政府融资平台转型咨询服务 城投转型咨询服务 国企改革咨询与服务 十四五规划编制服务 国企改革咨询服务 混改咨询服务 混合所有制改革咨询服务 员工持股 薪酬设计 资产重组 中长期激励 岗位规划设计
……
附四：片区开发咨询服务
二、业务内容介绍
地方政府及行业主管部门（含管委会）；
地方国有企业（含投融资平台公司）；
社会资本方（包括投资人、建设方、运营方、开发商等）。
投融资模式设计
包括不限于以下：
片区开发主要投融资模式分析；
项目总体开发投融资模式和局部开发投融资模式思路（例如采用专项债模式、PPP模式、ABO、投资人+EPC等）；
项目投融资模式可行性分析；
投融资模式具体方案设计；
项目投融资交易结构图；
项目投融资要点与难点分析。
合规性服务
包括不限于以下：
对项目各操作环境进行合规性模式分析和建议；
项目法律风险分析；
项目投融资风险分析；
项目风险处置；
合同文本合规性分析与法律风险把控。
项目实施方案编制
包括不限于以下：
项目概况；
项目运作模式；
项目交易结构；
项目回报机制；
项目资金平衡方案；
项目公司组建；
风险分配；
合同体系；
社会资本方采购；
项目辅导与落地
包括不限于以下内容：
协助实施主体或投资人进行商务谈判；
协助实施主体或投资人进行法律谈判；
协助起草、修改项目合同文本；
协助组建项目公司。
三、片区综合开发操作流程简介
（一）工作流程
片区综合开发项目操作流程共分四个阶段：项目筹划阶段、准备阶段、采购阶段和执行阶段。
……
（二）工作内容
1.确定实施主体
由本级政府授权本级国有企业作为实施主体，双方签订授权委托协议，实施主体负责项目设计、投资、建设、运营等职责，其中前期工作主要包括项目的概念性规划，投融资模式设计，整体项目立项手续等。本级政府依照约定向实施主体按效付费。
2.投融资模式设计
一般片区开发具有范围广，建设内容多，体量大，周期长等特点。遵循“政府主导，市场运作，滚动开发，封闭运行，自求平衡”的原则，运用系统性思维，通盘考虑，整体运作，实务中要根据项目实际情况合法合规设计项目总体开发运作模式和交易结构，并避免形成政府隐性债务。
3.编制实施方案
按照政策依据和项目资料负责编制项目实施方案（草稿），主要内容有：项目概况、运作模式、交易结构、回报机制、财务评价、项目公司组建、风险分配、合同体系、社会资本方采购、监管架构等。实施方案完成后通过本级政府审核通过。
4.采购社会资本方
由实施主体负责组织采购社会资本方，发布招标公告，开评标，中标候选人公示，合同谈判等。
5.组建项目公司
组建项目公司，签订项目合同，股东协议等配套相关协议。
……
附五：乡村振兴及投融资咨询服务
业务内容介绍
业务合作对象：
地方政府及所属部门（含管委会）
地方国有企业（含融资平台公司）
社会资本方（包括投资人、建设方、运营方、开发商、农业合作社等）
业务内容：
乡村振兴项目的包装策划
协助本级政府梳理乡村振兴的政策及项目操作案例
根据具体项目设计相应的合规性交易结构
设计具体的投融资模式和回报机制
代表地方政府及企业参与具体项目的全过程咨询（其中若干业务板块可参照下述第2项内容）
协助引入投资人及配资业务
乡村振兴咨询服务内容
协助委托人进行总体运作模式的设计（例如采用专项债模式、PPP模式、ABO、投资人+EPC、专业合作社、龙头企业+合作社（村企）+农户的农业产业联合体模式、企业与农户股份合作模式、家庭农场模式等），明确发展目标和实施步骤
协助委托人进行项目可行性分析和经济效益分析
协助委托人设计投融资方案
协助委托人申请乡村振兴各类补贴
对项目进行合规性模式分析和设计
参与项目的商务谈判和法律谈判
起草、修改、签订订合同和有关法律文件
提供过程中各项法律政策的咨询
附六：专项债券发行咨询服务
（一）专项债券概念：
专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。要求项目有收益并且具备公益性。
（二）专项债券适用领域
1、标准化专项债：土地储备、收费公路、棚户区改造（土储和棚改 2020 年可能不让申报）
2、非标专项债/其他领域的专项债：
……
3、专项债作为资本金的领用领域
……
（三）非标债申报流程
二、2020 年专项债新趋势
（一）专项债必然得到迅猛发展
面临着 2020 年疫情的严峻形势，我国的经济遭遇到了前所未有的困难。而在当前国内外形势的综合分析下，加大投资力度以拉动国内经济的增长无疑是未 来相当长一段时间的重要手段。地方政府专项债作为一个重要的扩大投资的举措， 必将在 2020 年开始以超越前者的气势大放异彩。
（二）项目类型发生重大变化
从 2020 年开始，政府专项债的发行要求与 2019 年之前发生了重大的变化：
暂停发行新增发行
（三）对专项债发行的专业性要求提高
在这样的趋势下，专项债体现出越来越多的复杂性、多样性，从而过去的模板式专项债编制已经不能满足新专项债的发行要求，必须创新产业类型和项目投融资模式，才能做到“发得出、还得上”。
三、本咨询单位在专项债中的作用
政府专项债的发行文件涉及众多专业性内容，由众多诸如咨询公司、会计师事务所、律师事务所、评级机构、审计机构等专业机构参与，系统性很强，本单位统筹协调，是确保质量、提高效率的重要方式。
四、主要工作内容
（一）协助政府的有关部门遴选政府范围内的符合要求的项目，对债券发行进行充分论证。
（二）策划专项债项目类型、数量，根据拟开展项目的综合情况提供专项债发行前策划咨询服务（包括发债规模、项目包装、发债期限、收益来源、偿债本息、资金平衡等）。
（三）梳理拟发债项目的类别及数量，对拟申报发行债券项目的可行性进行充分论证。从专业角度协助政府科学制定债券发行计划，提高地方政府债券管理专业化程度和风险防范。
（四）指导申报单位完成项目立项手续及发债前期准备资料
如编制出具项目建议书、可研报告、规划选址、用地预审、资本金来源证明、明确项目申报主体、实施主体及项目建设、运营主体和申报/发行政府专项债券其他所需资料等。
（五）编制出具专项债券申报资料
牵头协调编制出具《项目实施方案》《财务审计报告》《评估报告》及《法律意见书》和募投情况说明等。
五、本咨询单位的优势
（一）精通政府项目的投融资专业
本咨询单位长期致力于地方政府的投融资业务，包括对政府投资、特许经营、PPP 模式、企业投资、片区综合开发等项目或者模式，既善于从顶层思维角度， 合理、综合筹划本地所有专项债的种类设定及包装与发行，又擅长对某一个具体项目如何筹划专项债资金与其他资金的有机结合使用。
（二）多家债券发行专业机构的充分整合
长期与国内多家知名的工程咨询公司、会计师事务所、证券公司、信用评级机构、律师事务所等紧密型合作，能够为政府专项债发行及政府投融资综合平衡方案的制定提供一站式咨询服务。
（三）项目运营资源的有效整合
本单位长期致力于地方公益类经营性项目的咨询顾问业务和投融资项目的资源对接，与众多投资人、各类运营商、产业地产商等均由紧密合作，可以针对专项债所对应的项目有针对性的嫁接各种运营资源和投资资源，最大限度的提高项目收益，减少专项债未来的偿债风险。
……
附七：PPP、政府产业基金、投资顾问等其他服务
……
PPP项目咨询
PPP项目全流程咨询、服务
一、PPP项目项目可行性研究报告
二、PPP项目物有所值评价报告、财政承受能力论证报告
三、PPP模式实施方案设计与编制
四、PPP项目财务咨询、合同咨询
五、PPP模式项目法律风险防控
六、PPP项目融资管理、基金服务
七、PPP项目绩效考核评价、审计
八、其他PPP项目实施过程中疑难问题 等
基金管理业务
具体开展基金类型
一、PPP产业基金
二、城镇化产业基金
三、政府引导基金
四、产业孵化基金
投资顾问服务
投资顾问服务类别
一、为各类simu基金提供咨询顾问服务
二、为金融机构提供投资顾问服务业务
三、为政府提供投资顾问服务业务
四、为企业提供投资顾问服务
CIF模式服务
即：咨询—投资—基金
我们的优势：
一、公信力强
二、基金经验丰富
三、专业团队
四、项目及投资人资源庞大
五、项目操作经验丰富
培训服务
培训课类别
一、公开课（对外开放公开培训课程）
二、内训课（企事业内部培训课程）
三、定制课（按需提供，定制培训课程）
培训类目 提供但不限于以下类别：
一、PPP模式培训
二、乡村振兴系列培训
三、供应链金融培训
四、EPC工程总承包培训
五、全过程工程咨询培训
六、政府债务处置化解培训
七、政府平台公司市场化转型培训
八、国资国企混合所有制改革培训
九、田园综合体+特色小镇系列培训
十、专项债培训、债转股、棚改培训、项目管理、BIM等培训
其他服务……
附一：政府融资平台转型咨询与服务
附二：国企改革咨询与服务
附三：国资国企发展规划编制服务
附四：片区开发咨询服务
附五：乡村振兴及投融资咨询服务
附六：专项债券发行咨询服务
附七：PPP、政府产业基金、投资顾问等其他服务
关键词：政府融资平台转型 国企改革咨询与服务 十四五发展规划编制服务 城市更新项目咨询服务 片区开发咨询服务 国企改革咨询与服务 国资国企规划编制服务 乡村振兴及投融资咨询服务 地方政府专项债发行咨询服务 混合所有制改革咨询服务 员工持股 薪酬设计 资产重组 中长期激励 岗位规划设计
附一：政府融资平台转型咨询与服务
……
二、平台转型的（初步）完成标志
……
三、平台转型的工作流程及内容
（一）转型流程
本次转型工作共分成三个步骤：工作准备阶段、工作实施阶段、工作完成阶段。
（二）转型工作内容
平台公司转型工作紧紧围绕着财政部、银保监会等部门对平台公司脱钩转型的要求内容开展，同时更是着眼于平台脱钩后的未来发展方向和操作模式，最大程度的实现未来平台公司的可持续+造血功能，促进平台公司的做大做强。
鉴于此，转型主要包括两个部分：第一部分为平台脱钩与现代企业制度的建立阶段；第二部分为平台公司未来战略发展与定位阶段。具体如下：
1、平台公司与政府的脱钩和基础性转型
l 转型前期整体方案设计
（1）投融资平台公司整体转型方案设计；
（2）提供政策咨询（产业政策、行业政策和税收、金融等方面），为投融资平台公司转型理清政策思路，破解政策风险；
（3）拟定整体投融资模式和机制设计；
（4）拟定投融资平台重组方案；
（5）拟定平台公司法人治理规范化设计方案；
（6）拟定平台公司转型人员身份和薪酬福利策略。
l 债务的化解处理
按照“分类处置”原则，在对融资平台公司存量债务进行分类的基础上，提出每类债务处置及化解的思路及对策。
（1）经清理甄别认定的存量地方政府性债务及截止2014年底没有认定的公益性项目需要财政偿还的债务（省级认定）处置方案
（2）地方政府隐性债务的处置方案
（3）其他需要关注债务的处置方案
（4）融资平台公司自身债务的处置方案
l 资产的剥离与整合
（1）彻底分析平台公司现有资产的属性，对资产进行公益性资产和经营性资产的区分
（2）分析资产取得来源的合法性和合规性
（3）公益性资产剥离的方式及处置安排
（4）银行债权转股权的方案设计
l “四资”注入、合并报表成立集团
（1）对政府“四资”情况进行调查摸底、建档造册，并依据“四资”的类别、隶属关系、资产状况等，制定注入方案
（2）完成对拟注入各子公司资源、资产、资本和资金划转的内部决策和审批程序
（3）成立集团，完成对子公司股权划转的审批手续
（4）完成集团与其子公司的财务报表合并
l 辅助转型脱钩流程
按照42号文、50号文规定辅导协助平台顺利与政府脱钩，满足平台公司合法合规作为社会资本参与PPP项目的条件，主要包括：
（1）协助平台公司编制脱钩方案并报政府审核通过
（2）明确对有关债务、资产、项目等的处置安排
（3）根据审核通过的方案进行有关登记变更
（4）协助进行有关组织架构的搭建
（5）协助平台公司对外脱钩公告
2、平台公司的战略发展
l 战略发展规划
（1）公司整体发展背景分析与研究
（2）核心战略方向及战略目标规划
（3）核心业务模式及业务结构规划
（4）战略实施步骤及重点工作分解
l 顶层架构设计及组织运营体系
（1）法人治理结构设计及管理层激励方案
（2）董事会、监事会议事规则
（3）集团及子公司组织架构及管理体系设计
（4）基于业务拓展与劳动定额的岗位及人员编制科学规划设计
（5）部门及岗位职责界定
（6）集团管控核心职责界面
（7）核心业务流程、管理制度设计
l 人力资源管理
（1）人才发展规划设计
（2）人员身份转变及人才薪酬福利体系搭建
（3）岗位设计与任职资格体系、招聘管理、人才素质评价体系、薪酬体系、绩效考核体系、员工职业发展体系、培训管理体系、高管激励机制等
l 投融资规划及模式设计
（1）融资模式研究
（2）区域投融资机制设计
（3）融资渠道总体设计规化
（4）重点建设项目梳理、融资需求及解决方案
三、转型服务模块构架
根据平台转型的业务特点及自身实际情况，可采用（省、市、县）
分级模块制体系，具体如下：
……
附二：国企改革咨询与服务
……
二、国有企业改革的板块及工作内容
国有企业改革工作共分成四个主要板块：国有资本投资运营公司、混合所有制改革、三项制度改革、员工持股与中长期激励。各个板块相辅相成，可提供的服务方案分为以下几个部分：
（一）混合所有制改革
（1）混合所有制改革方案设计；
（2）提供政策咨询（产业政策、行业政策和税收、金融等方面），为混合所有制改革企业理清政策思路，破解政策风险；
（3）拟定混合所有制企业法人治理规范化设计方案；
（4）拟定职工安置方案人员身份和薪酬福利策略。
（5）联系选聘符合条件的中介开展审计评估工作
（6）作为产权交易机构代理商，服务进场交易，完成产权交割。
（二）国有资本投资、运营公司
（1）公司组建方式规划
（2）管控模式构建
（3）界定总部职能
（4）明确子公司权限边界
（5）产业整合梳理
（三）国有企业的战略发展规划
（1）公司整体发展背景分析与研究
（2）核心战略方向及战略目标规划
（3）核心业务模式及业务结构规划
（4）战略实施步骤及重点工作分解）
（四）顶层架构设计及组织运营体系
（1）法人治理结构设计及管理层激励方案
（2）董事会、监事会议事规则
（3）集团及子公司组织架构及管理体系设计
（4）基于业务拓展与劳动定额的岗位及人员编制科学规划设计
（5）部门及岗位职责界定
（6）集团管控核心职责界面
（7）核心业务流程、管理制度设计
（五）人力资源管理
（1）人才发展规划设计
（2）人员身份转变及人才薪酬福利体系搭建
（3）岗位设计与任职资格体系、招聘管理、人才素质评价体系
（4）薪酬体系、绩效考核体系、员工职业发展体系、培训管理体系
（六）职业经理人
（1）职业经理人身份转变体系搭建
（2）职业经理人岗位设计与任职资格体系
（3）职业经理人薪酬体系
（4）职业经理人考核体系
（七）中长期激励机制
（1）中长期激励模式选择（分红激励、权益激励）
（2）中长期激励7定方案
（3）中长期激励考核评价体系设计
（4）中长期激励持股平台模式设计
（八）投融资规划及模式设计
（1）融资模式研究
（2）产业投融资机制设计
（3）融资渠道总体设计规化
（4）重点建设及投资项目梳理
（5）融资需求及解决方案
……
附三：国资国企发展规划编制服务
……
国有企业发展规划的主要内容
（1）国有企业发展的外部环境分析
a.国内外宏观环境PEST分析；
b.行业产业发展现状及趋势分析；
c.行业标杆企业研究；
d.国有企业发展面临的外部机遇与挑战。
（2）国有企业的内部分析
a.公司的基本情况；
b.公司的组织分析（组织架构、管理流程、制度等）；
c.公司的人力资源分析（人才结构、人才质量、人才供给等）；
d.公司的经营状况分析（营业收入、利润、利润率、净资产收益率、国有资本保值增值情况等）；
e.公司的财务状况分析（资产负债率、现金流等）；
f.公司的投融资分析；
g.公司各业务的状况分析毕节；
h.公司需要解决的关键问题分析。
（3）“十四五”时期国有企业的主要发展思路
a.指导思想；
b.战略定位；
c.业务组合及发展策略；
d.战略目标；
e.核心竞争力。
（4）“十四五”时期国有企业的主要任务
a.主要任务；
b.关键行动计划；
c.责任分工。
（5）“十四五”时期国有企业战略实施的主要保障措施
a.政策；
b.资金；
c.机制；
d.管理；
e.……。
六、实施辅导阶段
针对国有企业的实际情况和具体要求，本咨询单位为国有企业提供一年时间的辅导期。辅导期内，本单位保证按照国有企业的要求提供指导，对项目方案实施过程中有关问题进行咨询服务，辅助国有企业各项工作的顺利开展。辅导期为免费……
关键词：政府融资平台市场化转型 政府融资平台转型 城投转型 国企改革咨询与服务 十四五发展规划编制服务 政府融资平台转型咨询服务 城投转型咨询服务 国企改革咨询与服务 十四五规划编制服务 国企改革咨询服务 混改咨询服务 混合所有制改革咨询服务 员工持股 薪酬设计 资产重组 中长期激励 岗位规划设计
……
附四：片区开发咨询服务
二、业务内容介绍
地方政府及行业主管部门（含管委会）；
地方国有企业（含投融资平台公司）；
社会资本方（包括投资人、建设方、运营方、开发商等）。
投融资模式设计
包括不限于以下：
片区开发主要投融资模式分析；
项目总体开发投融资模式和局部开发投融资模式思路（例如采用专项债模式、PPP模式、ABO、投资人+EPC等）；
项目投融资模式可行性分析；
投融资模式具体方案设计；
项目投融资交易结构图；
项目投融资要点与难点分析。
合规性服务
包括不限于以下：
对项目各操作环境进行合规性模式分析和建议；
项目法律风险分析；
项目投融资风险分析；
项目风险处置；
合同文本合规性分析与法律风险把控。
项目实施方案编制
包括不限于以下：
项目概况；
项目运作模式；
项目交易结构；
项目回报机制；
项目资金平衡方案；
项目公司组建；
风险分配；
合同体系；
社会资本方采购；
项目辅导与落地
包括不限于以下内容：
协助实施主体或投资人进行商务谈判；
协助实施主体或投资人进行法律谈判；
协助起草、修改项目合同文本；
协助组建项目公司。
三、片区综合开发操作流程简介
（一）工作流程
片区综合开发项目操作流程共分四个阶段：项目筹划阶段、准备阶段、采购阶段和执行阶段。
……
（二）工作内容
1.确定实施主体
由本级政府授权本级国有企业作为实施主体，双方签订授权委托协议，实施主体负责项目设计、投资、建设、运营等职责，其中前期工作主要包括项目的概念性规划，投融资模式设计，整体项目立项手续等。本级政府依照约定向实施主体按效付费。
2.投融资模式设计
一般片区开发具有范围广，建设内容多，体量大，周期长等特点。遵循“政府主导，市场运作，滚动开发，封闭运行，自求平衡”的原则，运用系统性思维，通盘考虑，整体运作，实务中要根据项目实际情况合法合规设计项目总体开发运作模式和交易结构，并避免形成政府隐性债务。
3.编制实施方案
按照政策依据和项目资料负责编制项目实施方案（草稿），主要内容有：项目概况、运作模式、交易结构、回报机制、财务评价、项目公司组建、风险分配、合同体系、社会资本方采购、监管架构等。实施方案完成后通过本级政府审核通过。
4.采购社会资本方
由实施主体负责组织采购社会资本方，发布招标公告，开评标，中标候选人公示，合同谈判等。
5.组建项目公司
组建项目公司，签订项目合同，股东协议等配套相关协议。
……
附五：乡村振兴及投融资咨询服务
业务内容介绍
业务合作对象：
地方政府及所属部门（含管委会）
地方国有企业（含融资平台公司）
社会资本方（包括投资人、建设方、运营方、开发商、农业合作社等）
业务内容：
乡村振兴项目的包装策划
协助本级政府梳理乡村振兴的政策及项目操作案例
根据具体项目设计相应的合规性交易结构
设计具体的投融资模式和回报机制
代表地方政府及企业参与具体项目的全过程咨询（其中若干业务板块可参照下述第2项内容）
协助引入投资人及配资业务
乡村振兴咨询服务内容
协助委托人进行总体运作模式的设计（例如采用专项债模式、PPP模式、ABO、投资人+EPC、专业合作社、龙头企业+合作社（村企）+农户的农业产业联合体模式、企业与农户股份合作模式、家庭农场模式等），明确发展目标和实施步骤
协助委托人进行项目可行性分析和经济效益分析
协助委托人设计投融资方案
协助委托人申请乡村振兴各类补贴
对项目进行合规性模式分析和设计
参与项目的商务谈判和法律谈判
起草、修改、签订订合同和有关法律文件
提供过程中各项法律政策的咨询
附六：专项债券发行咨询服务
（一）专项债券概念：
专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。要求项目有收益并且具备公益性。
（二）专项债券适用领域
1、标准化专项债：土地储备、收费公路、棚户区改造（土储和棚改 2020 年可能不让申报）
2、非标专项债/其他领域的专项债：
……
3、专项债作为资本金的领用领域
……
（三）非标债申报流程
二、2020 年专项债新趋势
（一）专项债必然得到迅猛发展
面临着 2020 年疫情的严峻形势，我国的经济遭遇到了前所未有的困难。而在当前国内外形势的综合分析下，加大投资力度以拉动国内经济的增长无疑是未 来相当长一段时间的重要手段。地方政府专项债作为一个重要的扩大投资的举措， 必将在 2020 年开始以超越前者的气势大放异彩。
（二）项目类型发生重大变化
从 2020 年开始，政府专项债的发行要求与 2019 年之前发生了重大的变化：
暂停发行新增发行
（三）对专项债发行的专业性要求提高
在这样的趋势下，专项债体现出越来越多的复杂性、多样性，从而过去的模板式专项债编制已经不能满足新专项债的发行要求，必须创新产业类型和项目投融资模式，才能做到“发得出、还得上”。
三、本咨询单位在专项债中的作用
政府专项债的发行文件涉及众多专业性内容，由众多诸如咨询公司、会计师事务所、律师事务所、评级机构、审计机构等专业机构参与，系统性很强，本单位统筹协调，是确保质量、提高效率的重要方式。
四、主要工作内容
（一）协助政府的有关部门遴选政府范围内的符合要求的项目，对债券发行进行充分论证。
（二）策划专项债项目类型、数量，根据拟开展项目的综合情况提供专项债发行前策划咨询服务（包括发债规模、项目包装、发债期限、收益来源、偿债本息、资金平衡等）。
（三）梳理拟发债项目的类别及数量，对拟申报发行债券项目的可行性进行充分论证。从专业角度协助政府科学制定债券发行计划，提高地方政府债券管理专业化程度和风险防范。
（四）指导申报单位完成项目立项手续及发债前期准备资料
如编制出具项目建议书、可研报告、规划选址、用地预审、资本金来源证明、明确项目申报主体、实施主体及项目建设、运营主体和申报/发行政府专项债券其他所需资料等。
（五）编制出具专项债券申报资料
牵头协调编制出具《项目实施方案》《财务审计报告》《评估报告》及《法律意见书》和募投情况说明等。
五、本咨询单位的优势
（一）精通政府项目的投融资专业
本咨询单位长期致力于地方政府的投融资业务，包括对政府投资、特许经营、PPP 模式、企业投资、片区综合开发等项目或者模式，既善于从顶层思维角度， 合理、综合筹划本地所有专项债的种类设定及包装与发行，又擅长对某一个具体项目如何筹划专项债资金与其他资金的有机结合使用。
（二）多家债券发行专业机构的充分整合
长期与国内多家知名的工程咨询公司、会计师事务所、证券公司、信用评级机构、律师事务所等紧密型合作，能够为政府专项债发行及政府投融资综合平衡方案的制定提供一站式咨询服务。
（三）项目运营资源的有效整合
本单位长期致力于地方公益类经营性项目的咨询顾问业务和投融资项目的资源对接，与众多投资人、各类运营商、产业地产商等均由紧密合作，可以针对专项债所对应的项目有针对性的嫁接各种运营资源和投资资源，最大限度的提高项目收益，减少专项债未来的偿债风险。
……
附七：PPP、政府产业基金、投资顾问等其他服务
……
PPP项目咨询
PPP项目全流程咨询、服务
一、PPP项目项目可行性研究报告
二、PPP项目物有所值评价报告、财政承受能力论证报告
三、PPP模式实施方案设计与编制
四、PPP项目财务咨询、合同咨询
五、PPP模式项目法律风险防控
六、PPP项目融资管理、基金服务
七、PPP项目绩效考核评价、审计
八、其他PPP项目实施过程中疑难问题 等
基金管理业务
具体开展基金类型
一、PPP产业基金
二、城镇化产业基金
三、政府引导基金
四、产业孵化基金
投资顾问服务
投资顾问服务类别
一、为各类simu基金提供咨询顾问服务
二、为金融机构提供投资顾问服务业务
三、为政府提供投资顾问服务业务
四、为企业提供投资顾问服务
CIF模式服务
即：咨询—投资—基金
我们的优势：
一、公信力强
二、基金经验丰富
三、专业团队
四、项目及投资人资源庞大
五、项目操作经验丰富
培训服务
培训课类别
一、公开课（对外开放公开培训课程）
二、内训课（企事业内部培训课程）
三、定制课（按需提供，定制培训课程）
培训类目 提供但不限于以下类别：
一、PPP模式培训
二、乡村振兴系列培训
三、供应链金融培训
四、EPC工程总承包培训
五、全过程工程咨询培训
六、政府债务处置化解培训
七、政府平台公司市场化转型培训
八、国资国企混合所有制改革培训
九、田园综合体+特色小镇系列培训
十、专项债培训、债转股、棚改培训、项目管理、BIM等培训
其他服务……
