我本人从事交易有十年时间了，最基本的交易模式已经固化：重配置轻交易，大行情也无暴利，大利空也无爆亏。总而言之，就是无惊无险，每天可以有很多时间去做行情分析，和研究员们讨论一下逻辑，又或者朋友喝喝茶。
讲真的，交易确实是难。
难就难在有100个人，盈利的却不超过20个，能生存超过三年的，可能也只有那么一两个。所以你说你的目标是赚到大钱，但我说活下去才应该是终极目标。
很多人从交易的第一天起，就会陷入回本的死循环。2011年时我高位做空棉花，一个月爆赚了3000多万，也是同一年做多橡胶，赔得要当裤子。在这之后我就逐步走向了低期望，低波动，长期求存，防守反击的交易之道。
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什么是闲钱呢？就是这一部分钱如果全部亏损了，不会影响今后的生活。也不会太过于影响自己的心态。如果投入的钱数额巨大，或者这笔钱对以后的生活有重大影响，绝大部分交易者都会因此影响心态，导致操作走形，最后产生亏损。
最后，可能会有人想问，我手上没钱，可不可以先了解一下期货？
当然可以~除了实盘之外，很多期货公司和交易软件都推出了自己的模拟盘，还有部分期货公司会定期举办模拟比赛。暂时不想真金白银入场的，可以先尝试一下模拟盘，培养自己盘感和心态。
不过需要注意的是，模拟盘和实盘还是有些区别的。比如模拟盘是即时成交，而实盘是撮合成交，实盘交易不一定有合适价格的交易对手。
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自2023年以来，黄金价格持续上行，到2024年年初，现货黄金在每盎司2000美元的高位附近横盘。但3月伊始，现货黄金价格在已经站稳2000美元/盎司的情况下，突然出现直线式拉升。
Wind数据显示，2月下旬，现货黄金价格温和上行，到3月1日开盘，现货黄金价格已处于历史相对高位，达到2043美元/盎司。随后，现货黄金价格出现迅速拉抬，3月1日到3月9日现货黄金创下新高，其间共计六个交易日，区间涨幅高达7.44%。同期，黄金期货也表现亮眼，COMEX黄金期货区间涨幅达到7.36%。

交易者学习交易技术必须经历由简单到复杂、再由复杂到简单这样一个过程。就交易技术而言，简单的不一定是正确的，但是复杂的一定是错误的。因为在交易市场中，复杂交易几乎就等同于“风险无法控制”。
这就是我认为个人交易者最好远离所谓的“套利交易”的原因。资金管理与战斗中的兵力的运用有一定的类似之处。一场战斗需要投入多少兵力？占总兵力的多大比例？要不要预留后备部队？预留多少？这都是身为统帅必须决定的问题。并不是每一次建仓都可以投入全部资金，一直这样做的人必败无疑。

交易计划主要决定交易的方向和性质。以期货交易为例，如果是中长线交易，交易方向只能和月线图所指示的长期趋势、周线图所指示的中期趋势和日线图所指示的短期趋势全部保持一致，进场时机由大周期交易系统（如后面将要介绍的“5/10/20日均线交易系统”或“K五十交易系统”）和小周期交易系统（如后面将要介绍的“1分钟K线图交易系统”）联合决定，出场时机仅由大周期交易系统决定。
一般来说，日线图所指示的短期趋势方向发生改变之日，就是大周期交易系统发出平仓信号之时。如果是短线交易，则进出场时机均由小周期交易系统决定。
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理论上讲，如果交易技术精确地解决了进出场时机的选择问题，资金管理和自我管理就是完全不必要的。这就像一个武功无限高强的剑客可以杀死所有对手是一个道理。但事实上不存在武功无限高强的剑客，再怎么强大的人都会遭遇实力相当的对手。
同理，再伟大的交易家其交易技术也是有局限和弹性的。举例来说，交易技术可以清楚地告诉交易家某个品种将大幅暴涨或大幅暴跌，但时间上可能很快，也可能拖得很久，久到足以让所有等待的人都失去耐心和信心。在路径选择上，大级别的趋势可能是单边的、一气呵成的，也可能是一波三折的“下降通道型”或“上升通道型”的。如果不做好资金管理一味重仓交易，哪怕看对了大方向，也会在一个小小的价格回撤运动中被消灭。在存在杠杆效应的保证金交易中重仓交易或盲目地以利润顺势加码，爆仓出局的概率是100%。
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通过总结大量的亏损交易，包括他人的和我自己的，我总结出一种叫做“亏损交易定律”和“盈利交易定律”的公式，写在这里供大家参考：
亏损交易＝【高买低卖或低卖高买＋过晚结束亏损部位＋过早结束盈利部位】×大比例重仓交易或高倍率杠杆交易（即“过度交易”）×无确定性、无胜算的强行交易×无节制、无大方向的频繁交易。
盈利交易＝【低买高卖或高卖低买＋尽早结束亏损部位（即“截断亏损”）＋让盈利部位充分发展（即“让利润奔跑”】×与胜算成正比的仓位比例或杠杆倍率×确定性法则指导下的适宜的交易次数×中长期趋势方向决定下的适宜的交易次数。
所谓高买低卖或低卖高买，分两种情况：一种是日线、周线或月线级别的，一种是分时级别的。拿我较为早期的交易来说，虽然在日线、周线或月线级别上做到低买高卖或高卖低买困难不大，但在分时级别上却经常出现追多或追空现象，导致在分时图上做多则跌、做空则涨。
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在风云变幻的外汇市场中，我们常常听说有那么一类“高手”，他们似乎总能在纷繁复杂的行情走势中找到致胜之道，从而实现稳健且持续的收益。那么，究竟是什么让这些“高手”看得懂的走势多，以至于老是赚钱呢？答案或许并不神秘，却充满了深刻的交易哲学与实战智慧。
一、成功的交易者绝不幻想
“看懂走势”的第一步，就是实事求是，拒绝幻想。真正的外汇交易高手深知市场的不确定性，他们不会对未来的行情走势抱有过分乐观或悲观的预期，而是基于扎实的基本面分析和技术面解读，理性判断市场趋势。他们明白，只有依据真实的数据和信息进行决策，才能真正把握住市场脉搏，减少因主观臆断带来的损失。
成功的交易者知道，市场不会根据任何人的期望行事。他们不会幻想市场将如何变动，而是通过精确的分析，基于事实和数据做出决策。他们追踪市场趋势，解读经济指标，从而预见而非想象市场的走向。
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成功的外汇交易者能够不断超越自我，修炼内心。他们清楚地知道，市场虽复杂，最大的敌人往往是自己内心的贪婪与恐惧。因此，他们通过不断的学习、反思和实践，努力提高自己的心理素质，修炼出冷静观察、果断行动的交易心态，以不变应万变，始终保持对市场走势敏锐而深入的理解。
高手之所以成为高手，不仅仅因为他们对市场的洞察力，更因为他们不断挑战自我，超越自我。他们不会被过去的成就冲昏头脑，而是不断学习新知识，更新策略，以适应不断变化的市场环境。他们的目标是不断提升自己的交易水平，而不是仅仅满足于当前的成就。
结语：
外汇交易不是一场游戏，而是一门严肃的学问。成功的交易者之所以能够经常赚钱，是因为他们对市场有深刻的理解，对交易有严格的纪律，对自己有不断的挑战。他们的成功并非偶然，而是付出和智慧的结晶。每一位希望在外汇市场上长期稳定盈利的投资者，都应该借鉴这种四位一体的成功交易智慧，以期在波涛汹涌的金融市场中，锤炼成为真正的“高手”。
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伟

qhaa01

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